1、项目资金月使用计划表

资金使用计划表
项目名称: 201 7年 月 日 -2017年 月 日

单位:万元

日期





收款单位

上期使用

本期计划





一、上期资金结余 二、本期收公司汇款 三、项目成本费用支出 1.经常性开支 1.1办公用品 1.2伙食费 1.3办公车辆燃油、过路费等 1.4水电费 1.5房租费 1.6招待费 1.7差旅费 2.自购材料 2.1钢筋 2.2商品砼 2.3砂石 2.4水泥 2.5金属栏杆、标志牌 2.6水电安装材料 3.机械使用费 3.1机械租赁费 3.2机械维修费 3.3机械燃油费 3.4机械拖运费 4、工程劳务费 4.1某某劳务队

四、本期结余 项目负责人:
制表:
备注:1、“本期计划”栏填写“三、项目费用成本支出”相关内容即可;2、“上期使用”栏填写第一项至第四项相关内容;3、费用支出金 额较大的必须注明收款单位,无收款单位在“备注”栏做相应说明。


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