资金月使用计划表

编号:预算计划附表1

月度资金使用计划表 填报部门: 单位:元 序 全年预 截止本月累计 预算科目 项目名称 下月计划 完成进度备注 号 算金额 已完成 1 #DIV/0! 2 #DIV/0! 3 #DIV/0! 4 #DIV/0! 5 #DIV/0! 6 #DIV/0! 7 #DIV/0! 8 #DIV/0! 9 #DIV/0! 10 #DIV/0! 11 #DIV/0! 12 #DIV/0! 13 #DIV/0! 14 #DIV/0! 15 #DIV/0! 16 #DIV/0! 17 #DIV/0! 18 #DIV/0! 19 #DIV/0! 20 #DIV/0! 21 #DIV/0! 22 #DIV/0! 23 #DIV/0! 24 #DIV/0! 25 #DIV/0! 26 #DIV/0! 27 #DIV/0! 合计 0 0 0 #DIV/0! 填报日期:
填写说明: 1、本表格为全年资金计划的分解; 2、列支费用预算时“项目名称”填写本部门预算中列示的项目预算名称或填写“日常运营支出”; 3、列支采购预算时“预算科目”填写存货,“项目名称”填写采购类别如仪器、原料、包材等; 4、本表格请于每月25日前将下月安排计划发送到财务部以便安排资金使用,填表方式如下例:如填报 日期为2月24日,填报的是3月资金使用计划,则填报日期填写2月24日,预计区间填写3月,3月各科目 的资金计划填写在“下月计划”列,截止到2月底的资金使用情况填写在“截至本月累计已完成”列。

预计区间:




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