工程款收支情况及下月资金使用计划

工程款收支情况及下月资金使用计划
工 程 款 拨 付 上月上报完成量 万元。下月计划收回工程款 万元,本月业主支付工程款 万元。 本月支付(万元) 累计支付 (万元) 万元,累计拨款

施工队或供货商

承担工作内容 (材料名称)

工 程 款 支 付 情 况

下 月 资 金 使 用 计 划

本月付款 付款 万元。 财务部意见:

万元,本工程截至本月底累计支付各类款

万元;下月计划

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